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成长看EOS,价值看BTC,定期关注"新ETH"

初沐探链  2018-12-29  EOS/EOS柚子栏目  
初沐



  2018年以来,比特币从高点跌去83%ETH, LTC, XRP 从高点跌去90%以上

  市场持续熊市已经快1年以上。

  历史像是重演,一切仿佛2014年的翻版,站在当下,我们如何找到好的投资标的,迎接下一轮牛市的到来?

  

  本期恒星分享作者:林昱

  

  

  

  开篇寄语

  本文站在 CAVI投资理论的基础上,结合目前网络可得数据,此文试图建立一套可以定期定性定量观察加密资产市场的方法。此篇主要对EOS做了基本面和估值分析,包括择时和其中的风险进行说明。

  我个人策略并不代表完全正确,可能会失败,但我不怕打脸。如果打脸,也会及时反省自己的问题,通过继续分析,与大家学习交流合作得到成长。

  此篇分析纯属站在个人投资角度,不带有建设性投资建议,欢迎大家在初沐探链中与我一起交流学习!

1投资逻辑

  投资的利润来源于低买高卖,回看历史,熊市买入,牛市卖出,赚钱就是这么简单;那为什么一定会有牛熊交替,特别是加密资产市场为什么会有牛熊交替?我们回看历史,两轮周期的熊市价格是有差值的,这个差值就是加密资产价值的提升,这个是alpha;牛熊交替时巨量波动,是市场情绪变化对价格的反应,就是beta,就是反身性的影响。加密市场的投资,就是要判断alpha趋势,尽量安全地获取beta的利润。

  beta的波动很多是来源于市场的博弈,来源于当前市场的选择的谢林点。加密资产的谢林点越来趋向于价值。所以,我们需要深入研究加密资产的价值投资,才能更好的分析市场。

2基本面

  基本面的简单分析步骤

  1.查询Google趋势,查看大众对于加密货币市场的关注指数,获取当前市场趋势热度的基本情况。

  2.查看加密资产市值前20的数字资产,获取当前市场里值得关注的资产,剔除大部分不值得关注的标的。 具体工具可以用 Coinmarket Capital查看市值。

  3.对不同的标的进行分类,选择其中最值得关注的标的比如货币类,有BTC,LTC,BCH,BSV; DAPP类,有ETH, EOS; 私密类,有 MONERO,DASH等。对不同的标的,使用不同的方法平评价的交易成本做一个评级。

  4.查询Coinmetric上的数据,如:活跃地址数,交易量, 获得交易热度。

  5.分析标的其他重要基本面,获得更多可以前瞻的定性依据。

  根据以上方法,目前个人得到的结果

  1.查询当前bitcoin, blockchain, Ethergoogle 的搜索趋势。自高点以来,比特币下降87%,以太坊下降90%。EOS的关键词和佳能的EOS重叠,很难获得单独的指标,参考意义不大。

  

  2.根据CoinmarkETCapital,搜索市值排名,获得以下数据

  

  前20名中:货币类的有 BTC, XRP, BCH, Steller, Tether, LTC, BSV。

  这其中,我个人只重点关注一个Bitcoin, 因为加密世界的“美元”只有一个,就是BTC,其他币达不到BTC的地位,也没有根本实际创新。XRP, Steller 虽然有提升,但有占比极大的持有者,风险太高,选择不参与。

  Monero, Zcash 主打匿名币市场,因个人能力圈有限,还没开始研究;

  智能合约市场:ETH, EOS, ETC, TRON, NEO 

  智能合约的市场较大,ETH在上一轮牛市中可以发行Token引领行业异军突起,到现在ETH上的区块链猫;EOS在2017年预售token,到2018正式上线半年多来,火爆异常,一度达到市值榜第三,差点赶上ETH。

  通过比较榜单上的各个币,BTC是加密资产里的龙头,也是加密货币里的世界货币;EOS是新进榜的炸子鸡,ETH则是上一轮牛市的发起者,现在的市值第二。我目前主要关注这三个加密资产。此篇将注重分析EOS。

3EOS分析

  

  首先,比较活跃度,可以看到EOS的活跃地址数已经快赶上LTC,与ETH还有一定距离。但最近时间上升趋势明显。

  

  交易量上,EOS 已经基本超过LTC,追赶BCH。且我们观察到另外一个现象,BCH,LTC的交易量从未超过 BTC,但ETH几乎赶上过BTC;ETH也曾经在EOS现在的位置上,但超过LTC后,就再没有跌下来过。

  

  

  上面提到的指标,其实是预测时效性较短的数据指标。如果要更早的发现趋势,我们可以定性地从细分行业前景,产品价值,产品VISION,产品价值产品技术,社区活跃度,合规性,社区信任度,团队能力等维度上挖掘。

  

  

  限于个人能力问题,目前还做不到详细的分析,只能做以下简单地定性分析:(要更早地发现趋势,只有加深在可编程加密货币上的能力圈。) 

  1.细分行业前景 DAPP > 匿名币;

  2. 产品 EOS ~= ETH > TRONS > MONERO

  3. 社区活跃度 ETH ~> EOS
4. 社区信任度 ETH > EOS
5.   团队能力 ETH ~= EOS

  通过以上分析,EOS目前势头良好,数据上显示正在追赶LTC、BCH,未来有望与ETH争一争可编程加密货币第一的宝座。

  

4择时

  通过上面的基本面分析,我们找到了几个好的标的,EOS, BTC; 且这几个标的是长期增长的。

  短期择时很难,我们不知道接下来会涨还是跌;但通过前面的基本面和估值分析,长期来说,EOS和BTC,我觉得大概率会上涨。这个长期,从历史来看,是5年。

  我的方法是 长期持仓 合适风险的仓位 低位价格左侧买入 预期价格卖出

  具体方法如下:

  1.长期持有:5年内不退出。

  2.合适的仓位:是所有可投资资金的20%-30%

  3.预期买入价格是指: BTC 到达 最高价格19000 USD 的15%, 2800 USD; EOS到达最高价格的21 USD的 5%, 1 USD。到达预期价格后,逐步建仓买入,如果价格差距在20%左右,或横盘时间超过6月,会再次购买20%。

  4.预期收益:比特币,预期收益是15倍,34000USD;EOS预期收益 30倍,30 USD。

  5.卖出方式:涨到10倍开始观察; 预期收益的 1 倍抛出20%; 预期收益的 2 倍抛20%; 如果回跌落到1倍,就继续抛40%,如果继续上涨,每多1倍时,抛出20%。抛出时,要注意泡沫已经存在,风险已经很高,要感受自己的贪婪情绪,和市场的贪婪情绪。

  6.卖出择时参考不同国家市场的情绪变化。比如韩国交易所的量价数据。

  经过一轮牛熊转换后,对基本面需要重新判断,只要基本面不变差,熊市后,开始下一轮,逐步入场,做多个周期的投资。

5风险

  风险的主要来源有:

  

  1.系统风险:钱包地址遗失,交易所倍攻击。

  2.基本面判断错误。EOS被性能更好的币替代。EOS解决问题的办法比较粗暴,通过发行币的通胀,提供资源。未来很有可能出现更有资源、实力的新币,取代EOS。

  3.波动的风险。BTC、EOS,暴涨暴跌日常波动率曾经达到过30%,每天可承受的波动需要在这个范围以上。波动损失,90%都有可能。波动大于50%时,要判断基本面,基本面不变差,不要抛出,耐心等待价格的回归。资金的成本,已经在仓位设置时考虑,可以长期锁定。

  4.未来上升空间小。不再有暴涨到预期收益的时候,导致没有卖出,失去最佳卖出时机。有耐心,等待下一个时机。

  5.没有遵守交易纪律的风险。道理都懂,但就是做不到。这个现象很常见,碰到了要严肃地总结反思,加深痛苦的记忆,优化避免的方法。

  上面所说的系统风险,通过使用冷钱包方式避免。其他风险更多是基本面和投资系统的风险,碰到了要好好复盘、总结,提高能力圈,优化投资系统。

6总结

  以上是我目前为止总结的个人投资系统。其中有很多不足之处,特别是扩大能力圈,加深对加密货币的认识,当务之急一是,加深对EOS、ETH的认识,以及 了解TRON等其他可编程加密货币;二是,投资是一种修炼,要靠投资经验长期打磨;三是,投资能力的提升,与币圈外的能力相辅相成,培养币圈外的能力,过币圈外的生活。

  价值投资,就是找到比较长期有效的方法,稳定赚取收益。加密资产中的价值投资,我的理解,就是要扩大自己的能力圈,找到成长的好资产,耐心等待好时机的出现,捕猎猛犸。

  此篇分析纯属站在个人投资角度,不带有建设性投资建议,欢迎大家一起交流学习!

  

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作者:林昱
来源:初沐探链

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