30位行业“老韭菜”的投资秘籍

作者:小苹果啊  时间:2019-12-20  分类:区块链大小人物人物  

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  《跳着踢踏舞去上班》,记录了巴菲特投资生涯前25年所犯的错误。顶级优秀的投资者会在投资的过程中会不断地反思和审视。投资是一门学问,也是投资人和人性做斗争的过程。

  区块链行业是一个新兴市场,这里变幻多端,风险与机会并存,生存与毁灭并存,善与恶并存。区块链行业参与者,要在这里学会寻找“机会”,避开“坑”,就要更加努力地学习。

  以下内容为哔哔News区块链投资集训营的精彩片段,来自30 区块链行业大佬的心得分享,覆盖宏观趋势、一级市场和二级市场三个层面。

  注意:文中内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,投资需谨慎。



- 01 -宏观趋势课题:《世界经济周期对加密货币市场的影响》孟岩(CSDN副总裁、数字资产研究院副院长)在理论上,比特币和黄金一样,是主流经济体法币的对冲资产。因此,当主流经济体发生大规模通货膨胀,或者整个国际形势不稳定,很多人会选择黄金或者比特币作为对冲资产。
但是我必须得说,目前为止,比特币和全球信贷周期之前的关联没有它应该有的那么强。因为比特币有它自身的周期。首先,比特币是整个加密货币市场的基石,整个加密货币市场本身发展的好坏也会影响比特币的价格。其次,比特币有它自己的周期,比特币挖矿产量每四年减半,这就逼迫比特币的价格要上涨。
此外,比特币的价格也受到市场的事件和人们信心的影响。所以,我们不能完全依据所谓的宏观信贷周期来预测比特币的价格走势。课题:《区块链产业发展趋势》昌用老师(北京大学博士、加密大学发起人)区块链产业未来的发展趋势有七点:
第一,两个传统产业,挖矿和交易所依旧会长期存在;第二,探索密码货币的进化始终是一个方向;第三,在现有密码货币的基础上做各种应用;第四,利用密码共识机制来改造现有的商业合作;第五,现有产业的密码化改造;第六,基于密码货币与密码共识的创新产业,可能在硬件方面会有突破;第七,密码产业的衍生服务,资讯、教育等等。课题:《Libra对数字货币市场的影响》张晓晨(FinTech4Good董主席、联合国亚太经社理事会可持续商业网络执行委员会委员)我们可以从Libra这里找到一些机会,相关的商业机构或者中央银行,可以布局或者设计自己的数字货币,让自己成为Libra有力的竞争对手,其他有能力的企业也可以同Libra或者类似的项目进行合作,从而参与到这个创新进程中。最后,从投资的角度,我们可以把数字货币当成一种投资类别,放到我们的财富管理和风险投资里边。课题:《区块链全球合规化展望》缪凯(Neuralchain CEO、Cryptoprelude CEO)监管部门不仅仅是监管区块链行业,而是监管整个金融行业的所有行为。大部分传统的金融职能部门,都是把区块链监管当作传统金融监管的补充。
目前为止,区块链行业真正被监管的主要有三大类。
第一类,对加密资产的监管,1、BTC和类似于BTC等拥有极强共识的资产,我们把它们当作“金钱”来操作,监管职能部门更多的是参照外汇来监管。2、央行要求严格监管的各种类型的稳定币,包括USDT、USDC等,因为这类资产背后的支撑依然是法定货币;第二类,对所谓的资产发行的监管,也就是1CO的市场,或者未来潜在的STO市场;第三类,对从事区块链行业的一系列服务公司的监管,监管内容包括,它们的运营机制是否合法,以及是否需要交税。课题:《避险资产与区块链技术革命》王学宗(链改理论与链改实践发起人、中国区块链改革技术联盟首席经济学家)在理想的避险资产里边,在固定的价值存储周期内,比如以五年为周期,比特币具有理想的避险资产特征。同时,以购买力为基础的,没有通货膨胀也没有通货紧缩的理想货币,寄希望于区块链技术革命来实现,而且具有实现的可能性。- 02 -一级市场课题:《哪些赛道机会大?》曹寅(DF Foundation董事总经理 清华长三角新经济研究中心高等区块链研究所常务副所长)区块链行业的赛道机会,我总结了三个赛道:
第一个赛道是基础设施,分赛道包括ETH2.0,以及和以太坊互补的多条下一代高性能公链;另外就是波卡的跨链结构,让高性能公链发生关系成为可能;第二个赛道是Defi,Defi的世界才刚刚开始,Defi给大家证明了区块链是有用的;第三个是比较小众的赛道,也就是比特币的Finance,包括针对比特币的应用工具产品和比特币Defi,也就是以比特币为资产,以其他链作为合约层开发工具的Defi。课题:《如何判断项目经济模型的优劣?》李荣彬(创世资本合伙管理人)我觉得大家拿到一个项目白皮书的时候,可以从这样几个方面判断项目经济模型的优劣:
第一,项目的经济模型到底是通胀还是通缩,我们要去比较网络实际运转需要的货币和网络本身货币供应量的关系;第二,项目是否有网络效应;第三,代币流转的模型和代币激励模式,能不能有效激励到网络,也就是对这个网络是否有价值的。课题:《什么样的区块链创业者更容易成功?》余半城(天使投资人)金融行业其实比较残酷,一般都是锦上添花,很少雪中送炭。对于大部分创业者而言,即使没有拿到投资的钱,自己也应该能活下去。
对于职业投资人来说,我建议他们的投资赛道要非常集中,雷军就是他不懂的不投,他不熟的人不投。对于普通投资人来说,选好赛道以后可以小资金广泛撒网,求概率是最好的结果。课题:《区块链项目的宏观价值投资逻辑》郭小川(亚洲区块链基金董事)区块链项目的宏观价值投资逻辑要满足三点:
第一,它能够把区块链本质的技术价值最大程度地压榨出来;第二,它是基于区块链经济的,区块链经济的四个重要组件:链上货币、链上资产、链上信息、智能合约,都是被需要的,这样它会构成未来区块链经济的重要主线;第三,它符合区块链业务的基本生长特点,它是以应用为导向的,只有以应用为推广的区块链项目,才能够成为整个区块链行业的王者。课题:《评估项目的核心要素有哪些?》张明镜(链兴资本创始合伙人)我们评估项目要从两个层面看,一是项目的基本面,二是资本层面。
项目的基本面主要看三个点,项目所处的行业,项目在行业的地位,项目的创始人和团队成员的背景以及配合度。
项目的资本层面主要看三个点,1、项目通证设计的标准:可以解决项目传播的问题、可以解决项目利益分配的问题、可以解决项目融资的问题、可以解决项目商业化的问题。2、项目登陆资本市场的时间。3、项目的资本运作的问题。课题:《2019年下半年的投资机会有哪些?》许超逸(BK FUND创始人)按一年左右的时间维度来看,我认为区块链行业最有可能爆发、增长最快的细分赛道有两个,一个是跨链,一个是游戏。
“要致富,先修路”,跨链技术就是在修飞机场,修高铁,小公链想要发展起来不死掉,必须要依靠跨链技术,把各家之间的路打通,各种各样的应用才能蓬勃发展起来。
另外,链游赛道还没有看到很多规模大、体量大的玩家,新兴公司、新兴团队成长的空间与机会非常多。下一批巨头公司会在哪里出来,我觉得很有可能是链游赛道。课题:《如何鉴别那些有坑的项目?》王岳华(德鼎创新基金合伙人)区块链领域的水分更大,区块链项目的存活率不是九死一生,而是100个项目要死掉99个。如何鉴别区块链项目是否有坑,要回归到投资的本质,也就是我们要敬畏资本,珍惜手上的资金。
- 02 -二级市场
1、理论。
课题:《炒币?你需要懂点行为金融学》刘毅(Random Capital合伙人)羊群效应是普通投资者亏损的主要原因,也是杰出投资者盈利的工具。在任何市场,赚大钱的人都是少数,你永远不可能因为从众赚大钱。如果你的目标是赚很多钱,那么你必须是特别的一个,也就是跟羊群相向而行。
坚持独立思考,坚持自己的判断,是投资致富的唯一出路。但是你也应该了解,和众人的选择不一样,很有可能出错的是你自己。所以特立独行不是目的,而是要在最有把握的时候成为少数。课题:《加密货币二级市场的风险在哪里?》富兰克凌
现在来看,新一轮的崛起还是体现在两个方面,第一个是稳定币,稳定币会带来大量的新增用户,第二个是BTC的应用。
我个人觉得,12月底会迎来新一轮牛市的起点,现在这个市场在真正放水了,原来所预期的利好全部落空了,大家在失望之余,市场在悄悄放水了。课题:《投资的不同时间周期需要注意哪些风险》昌用老师(北京大学博士、加密大学发起人)想要再来一次牛市,就需要从过度悲观的情绪再转换成非常乐观的情绪,这其实需要非常长的时间酝酿。
2019年其实就是一个整理的过程,它依旧是社会情绪慢慢恢复的过程中,不可能形成像2017年的大牛市,因为社会情绪和社会心理还达不到那个程度。
总体来看,我认为2020年乐观情绪会逐渐积累起来。课题:《如何发现低估的价值币?》P.Z(莱特币国际圆桌论坛秘书长、比特币国际圆桌论坛召集人)回顾历史可以让我们更好地面向未来。回顾2013年前15大币种,只有BTC和LTC活下来了。能活下去的币才是有价值的,能撑过三年的币,才有机会成为被低估的价值币。
我们可以对价值币的特点做以下总结:一是要有长期的开发者,二是要有团结坚定的社区,三是要有产业的支持,四是要有一个非常坚定的灵魂人物,这也是最重要的。课题:《区块链如此专业,小白如何建立投资逻辑?》比特拉盘大鸡翼(个人投资者)投项目不能投机倒把,还是要信仰加持,树立投资逻辑,价值投资!我从来不碰博傻的模式币和传销币。程序员韭菜是最优质的韭菜,他们有挣钱能力!挣了钱就会来炒自己喜欢的币。目前早期阶段,程序员的共识是有钱人的共识,最重要的共识!资本家也只能被程序员领着进场。课题:《为什么大部分人无法做到定投BTC?》王一丁(BBX&老虎云合伙人)大部分人无法做到定投BTC,主要是有三点:
第一,大部分人炒币目的就是暴富,因此无法接受定投这样一个慢慢富的过程,所以难以做到定投。暴富意味着更大的风险,慢慢富意味着更小的风险以及更大的富的机会;第二,定投BTC其实和读书一样是一个良好的习惯,想要养成一个良好的习惯并不容易;第三,大家并没有真正认识到定投的好处,尤其是在剧烈波动的市场中。课题:《从宏观经济周期和大类资产配置看区块链和主流币的投资逻辑》李哲(Clipper Coin Capital合伙人)我们普通人想要实现财富的大跃迁,一定要把握大的β,而少去做α的收益。当然,也要根据每个人的风险承受能力和资金风险偏好。我们需要把更多的资产配置在弹性更大的资产上。当我们认为一个行业即将起飞的时候,最明智的做法一定是压赛道,全压是最保险的。2、实操。课题:《什么是搬砖套利》楼霁月(TAMC创始人)搬砖套利,就是利用数据监控,发现实时差价,快速在多个交易所买入卖出。虽然看起来稳赚不赔,但必须注意以下风险:
1、转币有时差:在提币或存币时需要等待一定的时间,容易导致错过最佳买卖时间;2、币价会波动:当币价波动较大时,还未完成搬砖买卖,就已经没有价差了;3、平台不靠谱:小型交易平台也许会时不时关停服务,甚至会跑路。课题:《期现套利怎么玩?》楼霁月(TAMC创始人)在上个月之前,币圈只有反向合约,随着OKEx推出正向合约,这种情况正在发生变化,这其实符合了市场的需求。今年从7月开始,BTC市场已经经历了为期5个多月的下跌行情,现货的购买欲望和持仓意愿都处于历史地位。在推出正向合约之后,正向合约和反向合约之间就有价格差异,可以用USDT和BTC来做套利。课题:《期货市场的投资陷阱有哪些?》张华(黑森林量化合伙人)散户如果要参与期货市场,要注意以下四点:第一,不要选择小交易所。第二,不要加很高的杠杆,3倍以上的杠杆是绝对不能加的。第三,不要加入喊单团队,跟随别人做多做空频繁操作。第四,自己做交易也不要频繁操作。课题:《BTC还在涨,我要跟进吗?》张泰(ZOS联合创始人)散户要知道,少折腾,机构捕鱼是群体捕鱼,你动的越多,越容易进那一群鱼里,慎之又慎!我的经验是,看不懂,不动!只做大趋势,只做确定性!课题:《加密货币的择时技巧,你跟对了,但是你会卖吗?》Future小哥哥(价值分析师)技术分析最好忽悠人。真正的买点一定是少数人知道的,散户学习跟趋势,了解技术分析逻辑,利用其有效性,明白其虚伪性,利用就够了。课题:《如何判断窄幅震荡到大波段行情转折》Yale(CEO of IOB.LLC)交易的成功,第一需要的就是耐心,不仅仅是要有耐心等待机会入场,还要有耐心让你开的正确的单达到最大化的收益。第二就是波幅总是会反转的,大的波幅之后永远是一系列窄幅的震荡,然后再等待足够长的时间就会引发大的波幅的行情到来。
例如在10月25日左右,市场有两天的大行情,而行情总是在反转,这也意味着这之后的一段时间不会再有大的行情,因此我们基金目前大部分是现金,仅有三个仓位开仓。
虽然我们是趋势交易,在有趋势的时候赚钱才是最好的机会,但是我们也不要在有了大波动以后盲目地开仓。相反,对趋势交易操作而言,应该是在大的波幅开始之前做准备。课题:《为什么在上千个交易技术分析指标中,我最喜欢用ATR?》Yale(CEO of IOB.LLC)根据我们二三十年的经验,指标用来做方向性的判断非常不可靠,最好的指标其实是正在波动的价格本身,ATR叫平均真实波幅,它是衡量市场波动性的技术分析指标。
ATR可以判断大的波段行情的来临或者结束。比如,我们会用两个不同的ATR值,一个是14周的ATR值,一个是100周的ATR值,14周的ATR代表着市场短期的平均波动,100周的ATR值代表着市场长期的平均波动,当14个周期的ATR值小于100个周期的ATR周期时,往往意味着大行情即将来临。课题:《牛市赚钱,熊市囤币,管用吗?》张泰(ZOS联合创始人)我总结炒币是一个无组织无领导的群众运动,但凡纯纯的群众运动,不是过猛,就是不足。总之,就是极端性极强。市场就是这种极端性的阻尼和纠偏。我们做资本的就是赚这个钱。牛市赚钱,熊市囤币是真理。《海外区块链投资有哪些机会?Future小哥哥(价值分析师)我给大家分享一个万能公式,如果你是小懒韭菜,这个公式就是你福利。投资比例:2P-1(凯利公式),P代表你对于此次投机胜率的判断,用这个公式就可以防止自己无脑all in。3、矿业。课题:《BTC挖矿的坑与机会》邵建良(嘉楠区块链CEO)合格的矿工应该有一定的定力,对数据的敏感性,以及对周期性力量的理解,具备这些能力才有可能在整个行业的波动周期中找到适合的策略和赚钱的机遇。如果在这个过程中,你有了这样的领悟,你会发现,当整个行业起飞的时候,你将会是最大的受益者。课题:《小币种的挖矿大机会》夏丰(Spark Capital合伙人)如果大家对挖矿感兴趣,一定要在币价很低的熊市买机器挖矿,因为你这个时候计算的回本周期一定是比实际的回本周期短的。但是如果你选择在币价很高的牛市买机器挖矿,实际的回本周期一定会比你计算的回本周期长,因为币价在顶端的时候,它一定会回调,导致回本周期延长。课题:《矿币的投资逻辑》李庆飞(F2POOL鱼池CMO)如果追求“暴富”的话,挖矿可能不太适合。确实有一些一个月翻了好几倍的币,但是只能碰碰运气。市值比较靠前的矿币,可以拿来做定投,相对稳健。市值靠后的矿币有很多,可以逛逛bitcointalk,如果看到国外社区活跃、项目代码更新稳定,算法和理念有一些新颖的,币价和流通市值又比较低的,可以试着上手一点。

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