学会对冲操作!详细解读比特币期货和平台!

区块链空神  2019-09-07  比特币/比特币(BitCoin)栏目  

主流币大跌,对冲的人赚了,做空的人平了,做多的人赔了。行情越差,越要学会衍生品操作。很多人说杠杆期货非常危险,实际上期货只不过是一把双刃剑,危险的是操作人的心态。如果把现货比作手枪,期货就是大炮。

  Bakkt实物交割平台即将上线,华尔街和大部分的主力机构,都在灵活运用期货来做空对冲保值,反过来只有散户,不想接触期货,本质上是拒绝学习,结果被做空者割的死去活来。

  2017年末,华尔街CME、CBOE两大巨头相继推出BTC期货,币价随后大跌,结束牛市。市场正在淘汰散户,你可以不去做杠杆,不去做对冲,但要了解这到底是什么东西,对手是如何利用这把武器来操作的。

  什么是期货?

  在了解比特币期货前,我们先简单看一下期货的定义。

  期货是在交易所内进行交易的标准化的合约,该合约约定了在未来某一个特定的时间(交割日)以确定的价格(期货价格)交易一定数量(合约规模)的某种商品。在本质上,期货其实是一种风险管理工具。

  举个简单的例子:

  假设飞机燃油每公升是3美元。炼油公司预计燃油价格会下跌,就卖出一个期限为三个月的期货合约,约定以3美元的价格卖出1000公升燃油。三个月后到了交割日,燃油价格如果下跌到了2美元,炼油公司可以卖3000美元,就多赚了1000美元。如果三个月后只按现货价出售的话,仅仅能卖2000美元。


  那么,投资者怎么通过期货获得收益呢?

  首先投资者会购买一个长期期货合约,等商品价格升高时,投资者将此合约高价卖给另一个投资者,从而从中获利。

  什么是比特币期货?

  期货所规定的交易不是只有实物资产,金融资产也可以作为期货交易。比特币期货其实就是一种金融期货。

  不同之处在于传统期货是以美元为本位,以商品(石油天然气金银铜铂等)或金融资产为对象的来交易;而比特币期货交易的过程不涉及法币的充值和提现,以比特币为本位,美元为对象。

  比特币期货是如何运行的?

  比特币期货其实与传统金融资产期货的运行机制是相同的。通过预测比特币的价格是上升还是下降,投机者们选择购买长期或者短期的比特币期货合约。

  举个例子来说,假设王五拥有一个比特币,价值为18,000美元。他预测以后比特币的价格会下跌。为了防止资产在将来受损,他选择以现价卖出一个比特币期货合约。

  到了结算日期,比特币的价格下跌了,比特币期货合约的价格也下跌了。王五又选择买回一个比特币期货合约。

  假定结算日的比特币期货价格为16,000美元,王五这样操作下来就是赚了2,000美元。通过高卖低买,王五避免了由于比特币价格下跌所造成的损失。


  在哪里交易比特币期货?

  你可以选择数字加密货币交易所进行交易,包括BitMex,OKCoin,OKex等,早在CBOE和CME之前,这些交易平台就已经开始了比特币期货交易。网址如下,专属链接注册后找小助手加对冲杠杆交流群

  BitMex : https://www.bitmex.com/register/bK0C1h(半年交易手续费9折优惠

  OKEX:https://www.okex.me/landingPagechannELFlag=AC1501917433

  OKEX是国内最大的期货平台,BitMex是全球最大的期货平台,这里重点介绍,Bitmex,这个全球最大的BTC期货平台,他面向的是专业的投资者。他的优势在于:

  1、提供1-100倍杠杆,相比okex,只有10倍20倍,杠杆更多,可以自己调整,可调节性强,比较来说,永续合约交易深度更好一些

  2、永续合约没有交割,可以长线投资多单或者空单,不用考虑期货季度交割前后,移仓造成的差价亏损。比如你长期做空,不用每个季度后都重新开单,不要考虑新季度溢价和波动。

  3、永续合约指数和标记价格误差最大0.375%,负溢价则多头给空头付利息,正溢价则空头给多头付利息。因为这个机制合约成交价和现货之间差距很小,不像季度期货经常存在大幅度溢价。

  4、季度期货经常会有现货价格没什么变化,期货杀空杀多,定点爆仓,永续合约因为和现货几乎无误差,所以很难利用在期货平台里的资金优势操纵期货市场。

  5、网站比较细致,很多操作说明都可以在网站上看到,界面简单,支持比特币,以太坊,莱特币,以太经典,zec,门罗,瑞波等主流货币的合约交易,种类丰富。

  6、只需要1美金的比特币即可交易,更适合小散练手,比okex的门槛低。

  PS:需要翻墙,可以用这个链接,手续费有优惠,半年交易手续费9折优惠

   https://www.bitmex.com/register/bK0C1h (ps:需使用我的链接才有手续费优惠)

  可以点击文章末尾左下方的“阅读原文”进入Bitmex网站。

  注意事项:

  1:一定要先绑定个谷歌验证,要不赚再多被盗也是不爽的。

  2:刚上来熟悉界面时一定要多看参考里的内容。

  3:对于新人不要投入太多资金,练手即可。

  4:投资有风险,使用杠杆需谨慎,尽量控制在2倍左右。

  进入后填写注册信息

  翻墙,不要翻美国,居住国家也不要填美国。

   

  No.03

  

  充值比特币

  点击“账户”→“存款”, 

  获取比特币存款地址。

  

  No.04

  

  首页操作面板说明

  

  

  

  No.05

  

  开仓流程

  第一步 输入仓位价格

  仓位处输入建仓的总价格(单位美元)

   

  【举例】本金100,30倍杠杆,做多

  仓位填:3000(100*30),不是填100。

  注意:新手建议使用市价开仓,能卡准点位的高手可以选择限价开仓。

  第二步 选择杠杆

  1~100x 任意选择

   

  第三步 点击买入或卖出

  买入做多:价格上涨获利

  卖出做空:价格下跌获利

  

  第四步 查看盈亏

  开仓后,持仓明细处会出现所持仓位的情况可以查看盈亏

  

  指数区有3个价格,图中绿色的“7713.5”是Bitmex合约最新的成交价,开仓平仓都按这个价格结算,用以计算实际收益。

  下面两个“指数”是用来结算爆仓价格的,跟Bitmex合约成交价存在价差。

  

  第五步 平仓

  市价平仓:点市价即可

  限价平仓:输入平仓点位,委托平仓

  No.06

  

  其他说明

  持仓费用

  Bitmex费息结算时间点,北京时间 24小时制:12:00,20:00,4:00

  每8小时进行一次持仓费用结算,根据多空仓持总情况计算利息详见指数区的“资金费率”。

  资金费率是浮动的,每个时段都不一样。

  

  资金费率为负值时,做空方给做多方付利息。

  资金费率为正值时,做多放给做空方付利息。

  设置止损

  虚拟货币价格波动变幻莫测,设置止损尤为重要。

  在开仓区点击“限价止损”右边的下拉菜单,可以选择多种止盈止损的方式。

  市价止损:填写触发价格与买入/卖出的合约数即可。

  限价止损:限价止损比市价止损多填一个“限价”,即当达到触发价格时,系统以你填写的“限价”价格帮你委托挂单。

  关于爆仓

  爆仓意味着失去你所有持仓的本金,但与其它余额无关。

  

  持仓明细区域的“强平价格”就是你的爆仓价格,当“标记价格”达到“强平价格”时,你就爆仓了。

  指数区的绿色数字不是标记价格,这个数字和结算爆仓用的标记价格存在价差,不要搞错了。

  出现较大亏损时,一定要及时止损。

  但当你判断行情只是短时间回调,之后还会按照你预判的方向进行的话,另外两种办法可以参考使用。

  1.    拉低杠杆。

  需要注意的是,拉低杠杆需要钱包的余额充足。

  所以千万不要梭哈在某一次行情,一定要控制仓位。

  2.    添加保证金

  需要注意的时,如果爆仓,添加的保证金也会一起消失,一定要慎用。

版权信息
作者:阿空
来源:区块链空神

关于我们

联系我们

作者进驻

手机版

Copyright © 2013 比特巴 www.btb8.com
始建于2013年,提供比特币 区块链及数字货币新闻、技术教程、测评、项目周报、人物等资讯
本页面提供的是比特币教程资讯,比特币(BitCoin)是一种数字货币,通过加密密钥连接买卖双方,是一个去中心化的支付系统。