比特币市场处于哪个周期阶段?华尔街投资秘笈告诉你答案

区块链游戏风向标  2018-12-13  比特币/比特币(BitCoin)栏目  

  

  心理周期

  传统金融市场投资会经历过山车式的情绪周期变化,具有高投机属性的比特币市场自然也不例外。

  在投资方面,人们的情绪倾向于在“恐惧”和“贪婪”这两个极端之间摆动,也正是由于两者之间不断的平衡,形成了市场情绪的周期循环。

  多年来,交易员和投资者都在借助被称为“华尔街秘笈”的市场心理周期图表对金融市场进行研究。

  

  如上图所示,在市场周期的顶端是“狂喜”,也是金融风险达到顶峰的位置。在这个阶段,投资者信心爆棚,踌躇满志,认为价格继续上行是理所当然的事情。

  市场似乎也进入了自给自足的周期:越来越多的投资者涌入市场,冲着获取高额利润而来,导致价格进一步被推高,估值达到令人眩晕的高度,然后最终从高处狠狠跌落。

  2017年最后一个季度,整个加密货币市场就处于这种“狂喜”阶段之中。由于市场猜测期货的推出将会吸引大量的机构资金进场,因此,在年底的短短几周时间之内,比特币价格从6000美元疯狂飙升至20000美元。

  

  此外,所有其它山寨币,无论其基本面如何,都在1月初飙升至历史最高位。当时,圈内大多数专家都非常肯定地表示:比特币将剑指50000美元。

  然而,好景不长,当时加密货币需求最大的两个主要国家(中韩)对比特币发起强力监管,再加上其它可能的原因,例如,有大资金做空比特币期货市场,散户资金已经基本完成进场,资金接力不足等,加密货币市场泡沫很快就出现了破裂。

  市场现状

  从那以后,比特币市场逐渐进入了“淡定”、“焦虑”和“否定”阶段。

  在否定阶段中,比特币反复捍卫6000美元关口,时间长达五个月,让整个市场维持着一线希望——比特币和拥有强大基本面的山寨币能够在年底收复失地。

  然而,由于比特币在11月14日发生暴跌,破位6000美元,市场开始陷入“恐慌”阶段,熊市底部似乎变得深不可测,大量投资者开始寻求逃生出口。

  目前,比特币价格在3400美元左右,已经从6000美元下跌近50%。更重要的是,比特币11月份交易量环比增长超过30%。显著增加的交易量可以表明,有许多承受能力较弱的交易者已经退出了市场。

  那么,市场是否已经进入了投降阶段呢?按目前情况看来,可能还不是。通常来说,进入投降阶段的标志是出现单一的极端抛售事件,抛售的持续时间短,但会放出天量。

  11月中旬,比特币跌破6000美元心理关口之后,市场的确杀出了一些恐慌盘,但那几波下跌只能说交易量有明显增加,并未放出巨量。这段时间,从技术指标及市场情绪来看,显然还存在不少逆势抄底的动作,说明市场并未投降。

  后续走势

  如果比特币再次往下破位3000美元,可能会开启投降阶段。届时,比特币价格将在底部震荡,让人看不到希望,投资者也将经历一段漫长而难捱的艰苦岁月。

  为了深入了解比特币的阶段特征,有分析师研究了近期暴跌后的市场周期,试图寻找当前熊市趋势是否已经触底的线索。

  通过对比不同周期的情况,可以说,比特币已经十分接近底部了,但仍然还有一些下跌的空间。

  BTC周线

  

  投降阶段后面是“愤怒”阶段。到了这个阶段,投资者会开始寻找投资亏损的原因。最后,投资者终于“看清”了现实,情绪也从“愤怒”转为了“绝望”,这也是市场真正触底的时候。

  当所有希望在公众的眼中消失殆尽之时,市场又会悄悄地开始缓慢上涨。然而,投资者对市场的热情和信仰早已在漫长的等待中磨灭,根本不会相信价格上涨的持续性。

  虽然说起来容易,但是要真正掌握这种心理周期的精髓其实是很难的。不过,可以肯定的一点是,在彻底的灾难之后,市场将会迎来最大的投资机会和最小的风险。

  随着抛售者逐渐退出市场,市场也会进入相对的底部,这往往也是建仓良机,为下一个市场周期的开始提供能量。

  

  “在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”——股神巴菲特的这句话大家都懂,但是要真正做到精准的逆势操作,在别人绝望时满仓抄到大底,难度无异于中乐透大奖。

  没人能够确定比特币的底在哪儿,但是从各方面指标来看,比特币市场现在至少已经处于恐慌阶段了,离真正的底部应该不会太远。

  不管如何,比特币的基本面还是在不断完善的。如果你相信比特币还有牛市,在深度熊市逐步实施定投计划,这无疑是最稳妥的办法。

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作者:布洛克神探
来源:区块链游戏风向标

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