回顾 | 如何构建操盘系统(干货满满)

币圈才哥  2019-01-11  行情分析/比特币行情栏目  

  

  大家好,我是阿才,时间过得真快,一个星期转眼就过完了,我们再次的相聚在金猫社群,感谢大家每次的陪伴,阿才一路既往的为大家传播正确的投资理念和行情分析,今日主题是《如何构建操盘系统》。分享结束后,欢迎大家踊跃提问。

  要想在市场获利,比其他参与者更有优势,那就一定要有自己的操盘系统。什么是操盘系统呢?就是你根据你的思维观察市场倾听市场后做出策略,并根据策略行动。这一完整的体系就是你的交易系统,这个是双向的过程,倾听解读市场,然后行动,再等待市场给你的反馈,再行动。当然还有其它的交易系统(量化交易系统,EA,或者是说电脑程序)今天在这里就不讨论了,今日讨论的是作为我们交易员本身,根据自己的经验,总结自己的认知,自己的交易哲学建立起来的只适合自己的操作系统,它不具备普适性。

  操盘系统的构建框架分为三大部分:

  一、交易理念(认识市场)包含基本面分析及技术分析,作为基本面分析的交易员,需要分析宏观经济,各国的货币政策,汇率,行业的相关政策面,国际形势,及项目的前景,落地应用,团队成员,媒体关注度等。技术分析包含K 线,趋势结构理论,形态分析,黄金分割线,还有技术指标,均线,MACD,KDJ等等。所有的技术分析依据来源于,技术分析鼻祖查尔斯·亨利·道,也就是我们耳熟能详的道氏理论,其核心思想市场行为价格代表一切,因为价格是买卖双方的共识,他还把主要的行情分为主要趋势、中期趋势及短期趋势。

  二、自我管理(认识自我)认识自己是几千年前苏格拉底的名言,在交易市场我们要对自己的性格,价值观,心态充分的认识和评估,才能找到适合自己操作模式和操盘系统。因为所有的一切都要回到个人的身上,寻找适合自己的操作系统,比如短线交易,适合反应敏捷,果断,喜爱一直盯盘的交易员。趋势交易适合性格沉稳,不喜欢一直坐在电脑前盯盘的交易员。短线交易靠胜率,积少成多。趋势交易靠不断的试错,用小亏损来试错,捕捉大行情,亏小钱赢大钱。胜率不高,但盈亏比大。

  三、资金管理(唯一的确定性)风险控制,风险偏好要根据你认识自己的程度,做大结构大波段,靠的是盈亏比,那就不能按照短线的操作模式来制定风控线,短线操作靠胜率,积少成多,绝对不允许产生大的亏损。短线止损线设置的比较小,在前高或者前低和关键点位设置止损线。唯一确定的就是资金管理,比如说在这波行情中,我打算用多少仓位去赌他的未来,能挣多少钱。亏损额度就是你的心理防线。

  结合以上三点构建成为我们的交易系统:

  

  根据对市场的认知,对自己的认知,无论是从基本面还是技术面,然后事先确定风控线,制定我们的交易计划,并根据交易计划一致性执行,就构成了完整的操盘系统。

  这里阿才多说两句,很多人会根据消息面进行操作,这个是他自己的认知,也是他的操盘系统。

  下面跟随我来看看大盘:

  本周:大盘在周一凌晨的时候,一波极速拉升,脱离了维持一周多的震荡中枢,也就是3800美元至3700美元一带,来到了4000美元区域。这些天出现上涨无力,到达4000美元区域后,多方停止了向上攻击,目前还是在4200美元压力位下方运行。这段时间大趋势处于超跌反弹的结构中,自从去年12月15日创新的低点,杀跌动能开始减弱,所以才有了这波行情的到来,如果大盘逐步的往上走,市场很多其它主流品种都会表现的不错,如近期的以太坊波场,基本上从低点到高点是翻倍了。今日下午的快速下挫,BTC到达3800美元下方,回到维持一周多的震荡区域,打破了原本的结构。

  

  大家可以从图中清晰的看到,没有形成有效的突破(4550区域),如果突破了就可以形成三角形的大底,这些天主流品种带来了各自的行情,但是大盘始终没有形成突破,所以今天下午又回到了之前的震荡区域(3650-3680区域),对于后市大盘的走势,阿才认为:如果向上突破可以关注4200美元和4500美元的区域。下跌支撑位在3650美元,如果跌破3650美元可能会跌破整体的运行轨迹。

  接下来我们看看柚子

  柚子自从去年12月8号见底以来,走出了双底的形态,随后一波快速的拉升,最高至3.0美元区域,12月25日遭遇短线获利盘的大量抛压,快速的回撤至2.4美元一带,日线图上一根大阴线,插在其中。随后的走势,空方的力量并没有得到延续,而是在小幅震荡,重心不断的向上,日线图上,好几天的上下影线K线图,表示这个区域多空双方得到充分的时间,展开拉锯战,最近连续6天的小阳线,多方的力量在聚集,这本来是个很健康的走势,多方力量不断聚集,后市如果突破3美元,也就标志着柚子的大底部构建完成。如下图:

  

  上图是阿才上午做的分析,大家都知道,下午柚子受整体市场影响,同样出现了快速的下挫。遭遇了短线的抛压,回到了之前震荡的区域。

  

  那么为什么会有这次暴跌呢?阿才认为,还是市场的用户基数太小了,导致盘面深度不够,所以主力不需要太费劲,就容易把期货合约爆仓。而且圈内大部分是小白和散户,容易产生踩踏事件,也就是传统市场中说的多杀多,在原本多头市场中,因为各种原因导致转向空头,因盘面深度不够,所以导致价格容易产生剧烈波动。

  后市的操作

  关于后市的操作,我们可以留意今晚的日线,收盘价如果回到3900美元上方,正好形成金针探底的图形走势,如果没有收回,可能还会延续之前的行情,后市下跌的概率还是很大,建议各位听众朋友们先观望,等待市场确定走势后,再进行判断。

  今日分享总结:

  交易系统的建立,说白了就是解决我们在浩瀚无边,杂乱无章的市场中找到指示牌,指示牌就是我们的操作依据,就比如我们在大海中,没有指南针,很容易迷失方向,操盘系统就是我们的指南针,解决什么时候进什么时候出,你愿意承受多大的风险,愿意用多少本金来博取未来的收益,就是这样的一套属于自己的策略思路。当我们建立了操盘系统之后,需要做到成功者必须要做的事,坚持、知行合一,一旦确定你的系统有优势之后,你就要充分的相信他,最后,懂得放弃!放弃那些跟你系统不吻合的操作,如果行情跟你的系统不吻合,那你就要果断的放弃。坚持你的操作系统,操盘理念。坚持你的分析,进出一次性的依据,放弃跟你系统不吻合的依据。你就能在市场中获得很大的优势。

  最后进入今日的提问环节:

  

  

  

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作者:阿才
来源:币圈才哥

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